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Gestion de trésorerie

Gestion

Gestion de trésorerie

Comptabilité > Gestion

Objectifs

  • Connaître la gestion de trésorerie d’une entreprise.

Le programme de la formation

Définition de la trésorerie

La trésorerie constatée
La trésorerie expliquée

  • L’approche par le bilan
  • L’approche par les flux

 

Budget et prévisions de trésorerie

Les prévisions
Les résultats obtenus

Les frais prélevés par la banque

Le ticket d’agios
Les commissions
La forfaitisation

La gestion des moyens d’encaissements/décaissements

Les produits de placement

Les placements disponibles
Le mode de négociation
Le back-office

Les autres financements

Public et Pré-requis de la formation

Toute personne souhaitant gérer la trésorerie de son entreprise.

Méthode pédagogique de la formation

Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

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