Gestion de la trésorerie
Gestion de la trésorerie
Comptabilité > Gestion
Objectifs
- Appréhender les principales méthodes d’élaboration des budgets de trésorerie et des plans de trésorerie prévisionnels.
- Acquérir les bases de la gestion de trésorerie afin d'être en mesure de participer à son élaboration.
- Savoir gérer sa trésorerie.
Le programme de la formation
Principes généraux d’un budget de trésorerie
Comprendre les cycles d'exploitation et de financement
Les principes d'encaissement et de décaissement
Les budgets d'exploitation, d'investissement et de financement
Les objectifs d'un budget de trésorerie et des flux de trésorerie prévisionnel
Combler aux insuffisances de trésorerie
Escompte
Affacturage
Cession de créances professionnelles
Crédit de mobilisation de créances commerciales
Découvert bancaire
Crédit de trésorerie
Placer les excédents de trésorerie
Dépôt à terme
OPCVM, SICAV, FCP,
Certificats de dépôt négociables
Billets de trésorerie
Bons de caisse
Bons du trésor
Assurer la solvabilité à court terme de l’entreprise et optimiser les placements de trésorerie à court et moyen terme
Identification des sources d'information, origine et nature des informations
Le bilan de l’exercice précédent (pour la trésorerie initiale, les créances et les dettes encours)
Les budgets d’exploitation approuvés pour l’exercice n+1
Les conditions de paiement des fournisseurs et de règlements des clients
Les différentes approches budgétaires de flux de trésorerie
La méthode normative
La méthode des ratios
La méthode des flux
Construction du budget de trésorerie et processus budgétaire
Présentation des budgets de trésorerie (budgets détaillés et budget de synthèse)
Le budget des encaissements (prévisions de ventes, conditions de règlement, créances en cours, etc)
Le budget des décaissements (dépenses prévisionnelles d’exploitation et hors exploitation, modalités de paiement des fournisseurs, caisses sociales, Trésor public, etc)
Détermination des soldes de trésorerie (besoins et excédents prévisionnels)
Le contrôle de la situation prévisionnelle de trésorerie
Elaboration du compte de résultat et du bilan prévisionnels
Les soldes intermédiaires de gestion, la CAF et le tableau de financement
Contrôle budgétaire et gestion de trésorerie
Analyse des écarts et actualisation des prévisions (décalage dans le temps, dépenses (ou recettes) imprévues, mauvaises estimations des coûts, etc)
Public et Pré-requis de la formation
Toute personne souhaitant connaître la gestion de la trésorerie.
Méthode pédagogique de la formation
Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques.
Partage d’expérience.
29 Commentaires
Formation flexible en petit groupe
Très bonne formation! Organisation rapide et on est bien conseillé. Merci up up formation, je recommande fortement!!
Formation intéressante avec de bons échanges et une formatrice à l'écoute.
Merci up up concernant la flexibilite de mon planning
Bien.
Une organisation à la fois simple et professionnelle
bien mais surprenant concernant le paiement
Une formation adaptée à ce que je désirais m’a été trouvée avec succès
Bonne prestation Groupe sympathique
Société professionnelle, bon relationnel
Bonne formation
Simple et concis, une bonne présentation du concept
Je suis très satisfait d’UpUp. Le principe de la mutualisation est malin et très innovant. J’ai pu me former pour le 1/4 du prix initial de la formation. Je recommande.
Je suis particulièrement satisfaite de la formation surtout par la disponibilité de la formatrice et par le contenu du programme.
J'ai découvert cette plateforme très récemment. J'ai trouvé une formation près de chez moi dans le domaine recherché en quelques clics. Simple, efficace et rapide ! merci.
formation adaptée à mes besoins et mes horaires, je recommande vivement
Site clair. Offre complète
Claire facile d'acces ,rapide
Super formation. Merci beaucoup
Je recommande pour la qualité, la réactivité et la précision,
Simple, efficace, pratique !
très bonne formation très agréable merci
Site simple et facile d'utilisation.
Bonne formation
Site convivial facile d'accès et ergonomique prix intéressant
Excellente formation et concept innovant. Je recommande !
Upup est très professionnel, le site ergonomique.
Très clair, moderne et utile. N’hésitez pas à y aller, vous ne serez pas déçu
Un concept innovant. En mutualisant la formation, on assure un minimum de stagiaires par session.